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至信512号宝能广州总部基地项目集合资金信托计划
认证可见
年收益率
12,18,24
产品期限
100.00万元
认购起点
收益类型固定收益
产品类型贷款类
投资领域房地产
付息方式半年付息
产品规模36000.00万元
起售日期2019-02-01
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计划详情
项目名称
至信512号宝能广州总部基地项目集合资金信托计划
发行机构
中国民生信托有限公司
收益说明
产品亮点
还款来源
1、直接还款来源:宝能广州总部基地项目可售部分预计可实现销售收入15.3亿元,深圳南山宝
能城抵押物6,000平米住宅,预计可实现销售收入5.7亿元,合计约21亿元,扣除税费后约18
亿元,约可覆盖70%贷款;
2、抵押物商业部分变现:虽然本笔融资抵押的商业物业拟自持,但实际上该部分物业已分割成
小产权证,随时可售。本笔融资抵押率较低,极端情况下若降价销售,还款较有保障。上述两项还款来源对融资的偿债保障比达2.5倍;
3、抵押物及融资项目再融资。抵押物宝能城商业部分处于一线城市核心区域,具有一定的稀缺
性,预计明年上半年正式运营,不少银行拟后续对其进行经营性物业抵押融资。同时,融资
项目宝能广州总部基地项目70%自持,同样位于一线城市核心区,后续可以向银行申请经营性物业抵押融资;
4、宝能集团资金统筹。宝能在建项目、投资性房地产较多,未来可提供现金流支撑;同时宝能
地产香港上市正在积极筹划推进中。
最新动态
募集进度:
风控措施
1、不动产抵押:以宝能城公司名下位于深圳市南山西丽的住宅及商业物业现房抵押(其中住宅不低于6,000平米或价值不低于5.7亿元)。按总值计算,住宅部分抵押率不高于60%、商业部分抵押率不高于50%;
2、保证担保:宝能控股(中国)有限公司、宝能地产股份有限公司、宝能城有限公司为融资人本笔融资的还本付息义务提供连带责任保证担保;
3、阶段性还款安排:
广州宝能华南有限公司名下的“宝能广州总部基地”项目按可售面积不低于48,793平米为基数,销售面积达到60%、100%时,累计还款不低于8亿元、15亿元;
4、强制执行公证:相关的《信托贷款合同》、《抵押合同》、《保证合同》等办理强制执行公证手续。
资金用途
用于宝能广州总部基地项目开发建设。
其他说明
交易对手介绍宝能集团
宝能集团始创于1992年,总部位于深圳,实际控制人为姚振华。姚振华旗下产业主要通过宝能控股(中国)有限公司(简称“宝能控股”)、深圳市宝能投资集团有限公司(简称“宝能投资”)两个控股平台开展,宝能控股主要负责房地产板块,旗下主要运营主体为宝能地产股份有限公司(简称“宝能地产”);宝能投资主要负责金融和物流板块,主要运营主体为深圳市钜盛华股份有限公司(简称“钜盛华”)。历经二十六年发展,宝能集团现已成为涵盖现代物流、高端
制造、物业开发、综合金融、文化旅游、航空业务、民生服务七大核心板块的大型现代化企业集团,员工约2,000人。
广州宝能华南有限公司(简称“广州宝能”或“项目公司”)是为开发“宝能广州总部基地项目”而成立的单体项目公司,负责宝能广州总部基地项目建设。

保证人1-宝能控股(中国)有限公司
基本情况
宝能控股(中国)有限公司(以下简称“宝能控股”)是一家注册在深圳市的外商独资企业,由香港注册公司宝能控股(集团)有限公司全资所有,宝能控股(集团)有限公司由姚振华和姚建辉两兄弟控股,持股比例为80%:20%。宝能控股(中国)有限公司是宝能集团在内地的房地产运营平台。
财务情况
截至2017年末,宝能控股总资产1,462.28亿,净资产659.17亿(归母568.37亿),资产负债率54.92%,剔除预收后48.78%。
盈利情况
截至2017年末,宝能控股实现营业收入126.31亿元、净利润51.52亿元(主营业务利润12.77亿元,公允价值变动67.5亿元)。
说明:宝能控股为控股型公司,其核心子公司为宝能地产股份有限公司(亦为本次融资的保证人),截止2017年末,宝能地产在宝能控股的财务占比情况如下:总资产占比86%、净资产占比85%、存货占比95%、收入占比96%、净利润76%。
小结
宝能集团板块经过二十余年发展,形成了涵盖现代物流、高端制造、物业开发、综合金融等板块的综合性集团,集团在深圳持有多个优质物业及项目,整体具有一定的抗风险能力。

保证人2-宝能地产股份有限公司
基本情况
宝能地产股份有限公司(以下简称“宝能地产”)是本次融资项目公司的母公司,前身是深圳市太古城实业发展有限公司,于2002 年成立。宝能地产目前已进驻全国20个城市,在建及已建成项目约40个,近3年竣工面积超过400万平米,土地储备约2,600万平方米(宝能地产板块约456万平米,其余实际为其他平台和实际控制人控制)。区域上看,布局全国、重仓深圳,业态上以综合体、商写且自持为主。
财务情况
截至2017年末,宝能地产1,254.6亿,净资产563亿,资产负债率55.11%,剔除预收后47.96%。
盈利情况
截至2017年末,宝能地产实现营业收入120.86亿元,净利润39.07亿元(主营业务利润12.29亿元,公允价值变动39.86亿元)。
自持物业情况
宝能地产板块开发除住宅外商业、物流、综合体以自持为主,主要位于一线及二线城市,资产质量尚可,目前,宝能投资自持物业项目15个,2018年6月末账面价值960.6亿元,一线城市占比56%(深圳52%、北京4%),其余为二线城市。
保证人3-宝能城有限公司
基本情况
宝能城有限公司(以下简称“宝能城”)宝能城公司为开发深圳宝能城东区项目的单体项目公司,亦为本次融资的抵押人。
财务情况
截至2018年6月末,公司总资产222.41亿元(投资性房地产105.31亿元),负债94.29亿元,资产负债率42%;公司所有者权益128.21亿元,以投资性房地产评估增值(53.07亿)及未分配利润(39.26亿)为主。
盈利情况
截至2018年6月末,公司已结转销售收入89.29亿元,未分配利润39.26亿元。
情况说明
宝能城东区项目分四期开发,目前一、二、三期已全部竣工,四期已封顶;一、二期已实现销售金额112亿元。项目剩余可售住宅+剩余可售公寓合计11.5万平方米,预计销售收入103.5亿元,商业和酒店(拟自持)面积9.17万平,估价约100亿元。其中约6000平米住宅及部分商业为本次融资的抵押物。

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友情提示
  • 1、信托产品是目前私募高端理财产品中相对最安全品种;
  • 2、但是信托产品的安全具有相对性,并不等于没有风险;
  • 3、信托产品的刚性兑付正将逐步打破,不可再盲目选择;
  • 4、以收益率高低作为购买信托产品的标准已经不再有效;
  • 5、认真分析产品的风险点,优选适合自己的才是最好的;
  • 6、建议先优选理财产品,再优选理财师,也可咨询平台。
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