第一还款来源:
开源建投虎踞山城改项目BT回购款收入。
第二还款来源:
担保方毕节市信泰投资有限公司(以下简称“毕节信泰”)代偿收入。
账户名称:中泰信托有限责任公司
开户银行:平安银行上海静安支行
银行账号: 190 1450 7842 009
认购费率:0.00
1.毕节市开源建设投资(集团)有限公司(主体评级AA)作为本项目的融资人、资产147亿;
2.毕节市信泰投资有限公司(主体评级AA)为开源集团的还本付息提供连带责任保证担保、资产173亿;
3.毕节市出具人大决议;
4.毕节市财政局出具财政承诺;
5.中泰信托有权要求融资方后期追加土地抵押等担保措施;
6.融资方和担保方的资产负债率较低,分别为22%和38%,财务状况良好。
信托资金 31.3 亿元(第一期规模为 3000 万元)向开源集团发放贷款,开源集团按
照约定对本信托贷款还本付息,信托资金用于承建毕节市七星关区虎踞山公园外围
旧城改造工程项目。
融资方开源建投
开源建投(主体债券评级均为AA)是由贵州省毕节市人民政府(原毕节地区行政公署)出资组建的国有独资公司,注册资本3亿元,主要经营基础设施项目建设和投资、土地整理和开发。截至2013年底,公司资产总额为147.28亿元,所有者权益114.86亿元。
担保方毕节信泰
毕节信泰(主体/债券评级:AA/AA+)由贵州省毕节市人民政府依法设立的国有独资公司,注册资本为5亿元。主要经营非融资性投资、非融资性担保、联营、控股及租赁业务、代理投资业务,土地开发与经营业务,房地产开发与经营业务、股权经营与项目投资业务、市政府授权或批准的其他经营业务。截至2013年12月31日,公司资产总额173.48亿元,归属于母公司的所有者权益为107.69亿元,资产负债率为37.89%。