融资人
滨丽小城镇建设开发有限公司(简称“小城镇公司”)主要承担军粮城示范镇二期项目建设任务,主管部门为东丽区国资委。
截至2020年6月,融资人总资产190亿元,总负债121亿元,所有者权益69.8亿元。资产负债率近三年较为稳定,分别为63%、61%、55%。年总均资产增长率超过10%,资产主要以流动资产为主,流动资产占比超过90%,流动资产中主要为存货、其他应收款。从公司营业收入构成来看,占比较大的业务为代建业务收入。小城镇公司有息负债余额46.5亿元,基本无对外担保。
保证人
东方财信投资集团有限公司(简称“东方财信”)为东丽区第一大平台,为融资人小城镇公司的二级母公司,是直辖市东丽区人民政府投资组建的大型国有企业,东丽区国资委持有担保人100%股权。东方财信主要经营直辖市示范小城镇及保障性住房建设、基础设施建设、采暖等多个领域。近年来,东方财信承担了华明示范小城镇项目、军粮城示范小城镇项目、滨海新区重机工业园区、东丽湖温泉度假旅游区等项目的建设。
财务表现
东方财信评级AA+,2020年3月末,公司所有者权益为283.14亿元,逐年稳步增加。近年来资产负债率逐步下降,2020年3月末,资产负债率为72%。2020年6月,东方财信有息负债余额为242.5亿元,其中2020年内到期87.4亿元,2021年到期51亿元,2022年到期39.6亿元。
2020年6月,东方财信对外担保金额合计约176亿元。
保证人
滨丽建设开发投资有限公司(简称“滨丽建设”)成立于2005年9月28日,注册资本14亿元人民币。滨丽建设是东丽区政府投资组建的大型国有集团企业,是区内三大重要的投融资平台之一,是东丽区的核心企业,承载着区内重大项目的融资、建设和运营职能,主管部门为东丽区国资委。
财务表现
截至2020年6月,滨丽建设总资产414亿元,总负债284.7亿元,所有者权益129.3亿元。资产负债率近三年较为稳定,保持在68%左右,总均资产增长率超过10%,资产主要以流动资产为主,流动资产占比超过90%,流动资产中具体有存货、其他应收款及货币资金。2020年6月,公司存货328.6亿元。从公司营业收入构成来看,占比较大的业务分别为房地产业务收入及代建业务收入。截至2020年6月,滨丽建设有息负债余额64亿元,其中2020年到期6.5亿元、2021年到期6.5亿元,2022年-2023年到期2.8亿元。
出质人
直辖市东丽城市基础设施投资集团有限公司(简称“东丽城投”)主要经营位于该市东丽区城市基础建设、投资、开发等项目。截至2020年3月底,公司合并口径对外担保合计96.33亿元,较上年底下降31.19%。截至2020年6月底,公司有息负债余额合计约185亿元,2020年底前到期规模21亿元,2021年到期规模10亿元,2022年到期47亿元。
股权结构情况:
东丽城投为东丽区第二大平台,是经直辖市东丽区人民政府批准设立的有限责任公司,评级AA(2019.6东方金诚、联合资信)。东丽区国资委持有融资人100%股权。东丽城投主营业务为城市基础设施的投资和建设,收入来源为代建项目收入。东丽城投共有四大业务版块:1、城市基础设施建设业务。2、社会事业项目建设。3、环境整治建设。4、示范小城镇建设。